Lista de chequeo de entrega de recaudos. Para descargarla, haga clic aquí

Planilla de Información del Cliente Persona Jurídica (Haga clic aquí para descargarla) Debe contener toda la información solicitada. Para ver el instructivo de llenado, haga clic aquí

Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) de la empresa

Documento de Identificación del (los) Representante (s) Legal (es) y accionistas de la Empresa.

• Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país: cédula de identidad laminada vigente

• Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: cédula de identidad laminada vigente

• Personas naturales extranjeras no residentes en el país: Pasaporte vigente con visa venezolana vigente (si aplica)

Se solicitará el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) del accionista en caso de ser persona jurídica.

Dos (2) Referencias Bancarias, Contrato de Arrendamiento Notariado o Documento de Propiedad

• Las Referencias Bancarias tendrán una validez de treinta días (30) contados a partir de la fecha de emisión cuando la misma no posea fecha de caducidad establecida por el Banco emisor. Serán válidas las Referencias Bancarias emitidas por medios electrónicos.

• Si no posee Referencias Bancarias, debe presentar un Recibo de Servicio a Nombre de la empresa. De no poseer Recibo de Servicio a nombre de la empresa debe presentar el Contrato de Arrendamiento Notariado o Documento de Propiedad del inmueble

Original y Fotocopia del Documento Constitutivo Estatutario de la Empresa y sus posteriores modificaciones vigentes

Original y fotocopia legible de la última declaración del I.S.L.R.

Carta de Instrucciones de Movilización, elaborada por el (los) solicitante(s) para la Cuenta en Moneda Nacional, la cual será consignada por el cliente.

Composición Accionaria y Junta Directiva.

• Clientes Nuevos. Para descargar la planilla, haga clic aquí.

• Clientes Existentes - Actualización de datos. Para descargarla, haga clic aquí.

• Clientes Nuevos o Existentes con empresas con más de 5 accionistas. En caso de requerirlo, para descargarla, haga clic aquí.

Se exceptúan de este requisito las siguientes personas jurídicas: cajas de ahorro, cooperativas y consejos comunales, sindicatos, juntas de condominio, sucesiones, Iglesias, organizaciones políticas y los entes públicos en general.

Descargue y conozca las condiciones generales que rigen la contratación de este producto, haga clic aquí.

Para cada firma autorizada de la empresa, se deberán entregar los siguientes recaudos:

Planilla de Información del Cliente Persona Natural (Haga clic aquí para descargarla) Debe contener toda la información solicitada. Para ver el instructivo de llenado, haga clic aquí

Original y Copia Legible del Documento de Identidad Vigente (C.I. laminada o pasaporte).

• Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país: cédula de identidad laminada vigente

• Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: cédula de identidad laminada vigente

• Personas naturales extranjeras no residentes en el país: Pasaporte vigente con visa venezolana vigente (si aplica)

En caso de que el estado civil del Documento de Identidad sea Casado, deberá presentar adicionalmente los siguientes recaudos:

• Original y Copia Legible del Documento de Identidad Vigente (C.I. laminada o pasaporte) del cónyuge

• Original y Copia del Acta de Matrimonio

En caso de que el estado civil no esté actualizado en el Documento de Identidad, debe presentar documento probatorio en original y copia (Acta de Matrimonio, Sentencia de Divorcio o Acta de Defunción).

Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) vigente

Original y Copia de un Recibo de Servicio Público y/o privado a nombre del solicitante u Original de la Constancia de Residencia Vigente.

Si el solicitante no posee el Recibo de Servicio a su nombre deberá consignar Constancia de Residencia. La constancia de residencia debe ser en original expedida por la máxima autoridad de la municipalidad donde reside: jefaturas civiles, consejos comunales, juntas parroquiales, alcaldías, registros civiles o el Consejo Nacional Electoral (C.N.E.). Esta constancia debe contener nombre (s) y apellido (s) completo (s), número del documento de identidad, dirección de habitación completa del solicitante de la cuenta; con relación al ente emisor, Nombre (Membrete), firma y sello del Organismo o Institución que emite el documento. Ambos recaudos tendrán una vigencia de treinta (30) días a partir de su fecha de emisión o la establecida por la constancia presentada.

Dos (2) referencias bancarias o dos (2) referencias personales o una combinación de estas opciones

• Dos (2) Referencias Bancarias en Físico (excepto para personas que abren cuenta por primera vez).

• Las Referencias Bancarias tendrán una validez de treinta días (30) contados a partir de la fecha de emisión cuando la misma no posea fecha de caducidad establecida por el Banco emisor. Serán válidas las Referencias Bancarias emitidas por medios electrónicos.

• De no contar con las referencias anteriormente mencionadas, se solicitará Declaración Jurada de no poseer cuenta en otra institución bancaria (Haga clic aquí para descargarla) y se solicitará dos (2) Referencias en físico que podrán ser:

• Dos (2) Referencias Personales, las cuales deben cumplir con las siguientes características:

• Ser legibles, transcritas o escritas, conteniendo los nombres y apellidos completos, número del documento de identidad, número telefónico fijo residencial (o en su defecto un número de celular), dirección de habitación y copia del documento de identidad de la(s) persona(s) que la(s) emite(n).

• Podrán ser emitidas por familiares y/o terceros siempre y cuando éstos no residan con el solicitante de la cuenta.

• No serán válidas las Referencias Personales emitidas por las personas solicitantes de la cuenta. Los solicitantes no podrán presentar referencias emitidas por ellos en su beneficio.

• Las Referencias Personales tendrán una validez de treinta días (30) contados a partir de la fecha de emisión.

Constancia de trabajo, Informe de Atestiguamiento o Certificación de Ingresos de acuerdo al caso que aplique:

• Trabajador bajo relación de dependencia o asalariado

• Original de la Constancia de Trabajo
Debe ser emitida por la empresa en hoja con membrete de la misma, que contenga su Registro Único de Información Fiscal (R.I.F), dirección y teléfono fijo, e indique los nombres y apellidos del trabajador, número de documento de identidad, el sueldo mensual, cargo y fecha de ingreso, la cual deberá estar firmada y sellada por la empresa y tener una fecha de emisión no mayor a treinta (30) días.

• Profesional en libre ejercicio, trabajador Independiente y otros ingresos

• Original del Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos o Certificación de Ingresos
Debe ser emitida con antigüedad no mayor a tres (3) meses, expedida y firmada por un profesional debidamente autorizado para ello (contador público colegiado, licenciado en administración, economista o un contador técnico); donde indique los nombres y apellidos del solicitante; su profesión, oficio o actividad; relación de ingresos; origen de los mismos y promedio mensual de dichos ingresos.

• Negocio Propio

• Original y copia del Documento Constitutivo Estatutario de la Empresa y sus posteriores modificaciones vigentes
Original y copia del Documento Constitutivo Estatutario de la Empresa y sus posteriores modificaciones vigentes, que debe estar debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

En caso de ser una Organización Sin Fines de Lucro (OSFL), deberá presentar los siguientes documentos en originales y copias:

• Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas aprobados por su alta gerencia.

• Plan Anual o Aval de Programas y proyectos financiados. Propósito General de su actividad.

• Certificación de calificación y registro de exención tributaria otorgada por el SENIAT (de no poseer Declaración de Impuesto sobre la Renta

• Manuales de procedimientos relacionados con el control interno, debida diligencia y Buen Gobierno Corporativo.

Planilla de Debida Diligencia para Organizaciones sin Fines de Lucro en materia del Cumplimiento de la Normativa de Prevenir y Controlar la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Para descargar la planilla, haga clic aquí.

Estos documentos son adicionales a los requeridos para la apertura de cuenta jurídica.

Los Originales se presentan sólo para efectos de verificar la información