Listado de Recaudos
Apertura de Primera Cuenta - Persona Jurídica

Lista de chequeo de entrega de recaudos. Para descargarla, haga clic aquí

   

Planilla de Información del Cliente Persona Jurídica (Haga clic aquí para descargarla) Debe contener toda la información solicitada. Para ver el instructivo de llenado, haga clic aquí

   

Comprobante digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F)

   

Documento de Identificación de (l) (los) Representante(s) Legal(es) y Accionista(s) de la Persona Jurídica (Cédula de Identidad, Pasaporte, o el Registro Único de Información Fiscal R.I.F., en caso de ser una Persona Jurídica)

    Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país: Cédula de Identidad laminada

    Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: Cédula de Identidad laminada

    Personas naturales extranjeras no residentes en el país: Pasaporte vigente con visa venezolana vigente (si aplica)

   

Dos (2) referencias bancarias, de hallarse bancarizada la Persona Jurídica

    • Las Referencias Bancarias tendrán una validez de noventa días (90) contados a partir de la fecha de emisión cuando la misma no posea fecha de caducidad establecida por el Banco emisor. Serán válidas las Referencias Bancarias emitidas por medios electrónicos.

   

Recibo de servicio domiciliario a nombre de la Persona Jurídica, contrato de arrendamiento notariado o documento de propiedad del inmueble

   

Original y fotocopia del Documento Constitutivo Estatutario de la Persona Jurídica

   

Original y fotocopia de la(s) última(s) modificación(es) de los Estatutos Sociales de la Persona Jurídica

   
Original y fotocopia legible de la última declaración del I.S.L.R., de ser aplicable
   
Carta de Instrucción de Movilización de la Cuenta
   

Composición Accionaria y Junta Directiva. Para descargar la planilla, haga clic aquí.

   

Composición Accionaria y Junta Directiva - Personas Jurídicas con más de 5 accionistas. Para descargar la planilla, haga clic aquí.

Se exceptúan de este requisito las siguientes personas jurídicas: cajas de ahorro, cooperativas y consejos comunales, sindicatos, juntas de condominio, sucesiones, Iglesias, organizaciones políticas y los entes públicos en general.

   

Descargue y conozca las condiciones generales que rigen la contratación de este producto, haga clic aquí.

   

Firmas Autorizadas

   

Planilla de Información del Cliente Persona Natural (Haga clic aquí para descargarla) Debe contener toda la información solicitada. Para ver el instructivo de llenado, haga clic aquí

   

Original y copia legible del documento de Identidad (Cédula de Identidad laminada o Pasaporte).

    Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país: Cédula de Identidad laminada

    Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: Cédula de Identidad laminada

    Personas naturales extranjeras no residentes en el país: Pasaporte vigente con visa venezolana vigente (si aplica)

En caso de que el estado civil del documento de identidad sea Casado, deberá presentar adicionalmente los siguientes recaudos:

    • Original y copia legible del documento de identidad (Cédula de Identidad laminada o pasaporte) del cónyuge

    • Original y copia del Acta de Matrimonio

En caso de que el estado civil no esté actualizado en el documento de identidad, debe presentar documento probatorio en original y copia (Acta de Matrimonio, Sentencia de Divorcio o Acta de Defunción).

   

Comprobante digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F)

   

Recibo de servicio domiciliario a nombre de la Persona Natural o Constancia de Residencia vigente

La constancia de residencia debe ser en original expedida por la máxima autoridad de la municipalidad donde reside: jefaturas civiles, consejos comunales, juntas parroquiales, alcaldías, registros civiles o el Consejo Nacional Electoral (C.N.E.). Esta constancia debe contener nombre (s) y apellido (s) completo (s), número del documento de identidad, dirección de habitación completa del solicitante de la cuenta; con relación al ente emisor, Nombre (Membrete), firma y sello del Organismo o Institución que emite el documento. Ambos recaudos tendrán una vigencia de noventa días (90) días a partir de su fecha de emisión o la establecida por la constancia presentada.

   

Dos (2) referencias bancarias o dos (2) referencias personales o una combinación de estas opciones

    En caso de Referencia Bancaria: (excepto para personas que abren cuenta por primera vez).

      • Tendrán una validez de noventa días (90) contados a partir de la fecha de emisión cuando la misma no posea fecha de caducidad establecida por el Banco emisor. Serán válidas las Referencias Bancarias emitidas por medios electrónicos.

      • De no contar con referencias Bancarias, se solicitará Declaración Jurada de no poseer cuenta en otra institución bancaria (Haga clic aquí para descargarla) y se solicitará dos (2) Referencias Personales.

    En caso de Referencia Personal

      • Ser legibles, transcritas o escritas, conteniendo los nombres y apellidos completos, número del documento de identidad, número telefónico fijo residencial (o en su defecto un número de celular), dirección de habitación y copia del documento de identidad de la(s) persona(s) que la(s) emite(n).

      • Podrán ser emitidas por familiares y/o terceros siempre y cuando éstos no residan con el solicitante de la cuenta.

      • No serán válidas las Referencias Personales emitidas por las personas solicitantes de la cuenta. Los solicitantes no podrán presentar referencias emitidas por ellos en su beneficio.

      • Las Referencias Personales tendrán una validez de noventa días (90) contados a partir de la fecha de emisión.

   

Constancia de Trabajo, Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos o Certificación de Ingresos (según la fuente de los ingresos)

    Trabajador bajo relación de dependencia o asalariado

      Original de la Constancia de Trabajo

      Debe ser emitida por la empresa en hoja con membrete de la misma, que contenga su Registro Único de Información Fiscal (R.I.F), dirección y teléfono fijo, e indique los nombres y apellidos del trabajador, número de documento de identidad, el sueldo mensual, cargo y fecha de ingreso, la cual deberá estar firmada y sellada por la empresa y tener una fecha de emisión no mayor a noventa días (90) días.

    Profesional en libre ejercicio, trabajador Independiente y otros ingresos

      Original del Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos o Certificación de Ingresos

      Emitido por un contador público colegiado, licenciado en administración, economista o un contador técnico. Con una vigencia no mayor a noventa días (90), firmada por el profesional que la emite.

      Debe contener: nombres y apellidos del solicitante, número de cédula de identidad o Registro de Información Fiscal, su profesión, oficio o actividad; relación de ingresos; origen de los mismos; promedio mensual de dichos ingresos, dirección y teléfono fijo (en los formatos que aplique).

    Negocio Propio

      Original y copia del Documento Constitutivo Estatutario de la Persona Jurídica y sus posteriores modificaciones vigentes, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

   

En caso de ser una Organización Sin Fines de Lucro (OSFL), adicionalmente se deben presentar los siguientes documentos:

    Propósito general de la OSFL, página web, proyectos desarrollados y a desarrollar

    Certificación de calificación y registro de exención tributaria emitida por el SENIAT, de ser el caso

    Último Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas aprobados por la alta gerencia

    Políticas y procedimientos de Buen Gobierno Corporativo, debida diligencia y control interno

Estos documentos son adicionales a los requeridos para la apertura de cuenta jurídica.

   

Ingrese en la opción Nueva Empresa, registre los datos solicitados, descargue e imprima la Planilla de Afiliación.

   

Descargue, complete e imprima el contrato de Mercantil en Línea que corresponda al tipo de empresa que está siendo afiliada:

   
 
   

Descargue, complete e imprima el contrato del Servicio Pago a Proveedores que corresponda al tipo de empresa que está siendo afiliada:

   
 
   

Los Originales se presentan sólo para efectos de verificar la información

   
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