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Documento PDF Glosario de Bonos Soberanos
Debido al proceso de Reconversión Monetaria realizado el 20 de agosto de 2018, todas las cifras de índices y valores denominados en moneda local, a partir de dicha fecha estarán expresadas en Bolívares Soberanos.

Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
VEBONO122016 VCTO 201 6 1,00 TRIMESTRAL 02/01/2014
VEBONO VCTO 1,00 TRIMESTRAL 02/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV     2011I 14,50 TRIMESTRAL 04/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV    2011II 14,50 TRIMESTRAL 04/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV    2011III 14,50 TRIMESTRAL 04/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV    2011IV 12,75 TRIMESTRAL 04/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV    2011V 12,75 TRIMESTRAL 04/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV    2011VI 14,50 TRIMESTRAL 04/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV    2011VII 12,75 TRIMESTRAL 04/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV    2011VIII 14,50 TRIMESTRAL 04/01/2014
VEBONO  VCTO.10/2014 1,00 TRIMESTRAL 09/01/2014
VEBONO VCTO.07/2015 11,46 TRIMESTRAL 09/01/2014
VEBONO VCTO 02-01-20 1,00 TRIMESTRAL 09/01/2014
O.Q. TOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14-0 7-2014 16,00 TRIMESTRAL 14/01/2014
BONO DEUDA PUB.VCTO04 /2018 1,00 TRIMESTRAL 16/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV   2011IX 14,50 TRIMESTRAL 16/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV   2011X 15,50 TRIMESTRAL 16/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV   2011XI 15,50 TRIMESTRAL 16/01/2014
OBLIIGACION QUIROGRAFARIA TSV  2011XII 15,50 TRIMESTRAL 16/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV   2011XIII 15,50 TRIMESTRAL 16/01/2014
OBLIG. BOLIVARIANAS P ARA LA VIVIENDA 4,66 SEMESTRAL 16/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 14,50 TRIMESTRAL 17/01/2014
BONO PDVSA AGRICOLA V CTO 17-07-15 9,10 TRIMESTRAL 17/01/2014
BONO PDVSA AGRICOLA V CTO 15-07-16 9,10 TRIMESTRAL 17/01/2014
BONO PDVSA AGRICOLA V CTO 14-07-17 9,10 TRIMESTRAL 17/01/2014
OBLIGACIONES FONDEN S .A. 9,10 TRIMESTRAL 18/01/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 19-07-14 1,00 TRIMESTRAL 19/01/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 19-07-14 1,00 TRIMESTRAL 19/01/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 19-07-14 1,00 TRIMESTRAL 19/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 12 -04-14 8,50 TRIMESTRAL 20/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 11 -07-12 11,76 TRIMESTRAL 20/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 18 -07-14 10,85 TRIMESTRAL 20/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 08 -08-15 12,50 TRIMESTRAL 20/01/2014
BABS00416-0018 OBLIGACIONES FONDEN S .A. 9,10 TRIMESTRAL 22/01/2014
VEBONO VCTO 19-07-201 8 1,00 TRIMESTRAL 23/01/2014
VEBONO VCTO 18-04-19 1,00 TRIMESTRAL 23/01/2014
VEBONO VCTO 09-01-202 5 1,00 TRIMESTRAL 23/01/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 24 -01-14 14,00 TRIMESTRAL 24/01/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 24 -01-14 14,00 TRIMESTRAL 24/01/2014
O.Q. 1NETUNO VCTO 26-01-2014 16,50 TRIMESTRAL 26/01/2014
O.Q. 1NETUNO VCTO 26-01-2014 16,50 TRIMESTRAL 26/01/2014
OBLIGACIONES FONDEN  S.A. 9,10 TRIMESTRAL 26/01/2014
OBLIGACION BOLIVARIAN A PARA LA VIVIENDA 4,66 SEMESTRAL 29/01/2014
VEBONO VCTO 19-01-202 3 1,00 TRIMESTRAL 30/01/2014
VEBONO VCTO 18-04-202 4 1,00 TRIMESTRAL 30/01/2014
VEBONO VCTO.05/2014 1,00 TRIMESTRAL 31/01/2014
VEBONO VCTO.10/2015 12,99 TRIMESTRAL 31/01/2014
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva
de registro del
beneficio
OBLIG. BOLIVARIANAS P ARA LA VIVIENDA 4,66 SEMESTRAL 03/02/2014
BONO DEUDA PUB.VCTO 0 5/2016 13,29 TRIMESTRAL 07/02/2014
BONO DEUDA PUBLICA VC TO.02/2019 1,00 TRIMESTRAL 07/02/2014
VEBONO VCTO 29-01-202 1 1,00 TRIMESTRAL 07/02/2014
VEBONO VCTO.08/2016 10,25 TRIMESTRAL 14/02/2014
VEBONO VCTO 11-08-13 16,13 TRIMESTRAL 14/02/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14 -02-14 14,00 TRIMESTRAL 14/02/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14 -02-14 14,00 TRIMESTRAL 14/02/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14 -08-2016 12,00 TRIMESTRAL 14/02/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14 -08-2016 12,00 TRIMESTRAL 14/02/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VTO 14- 02-14 14,00 TRIMESTRAL 14/02/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VTO 14- 02-14 14,00 TRIMESTRAL 14/02/2014
O.Q.TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14- 08-2016 12,00 TRIMESTRAL 14/02/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 18-05-2014 16,00 TRIMESTRAL 18/02/2014
VEBONO VCTO 10-02-20 22 1,00 TRIMESTRAL 20/02/2014
O.Q. INELECTRA VCTO 20-05-16 11,16 TRIMESTRAL 20/02/2014
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS MSF VCTO . 05/04/2016 10,89 TRIMESTRAL 20/02/2014
OBLIGACION BOLIVARIAN A PARA LA VIVIENDA 4,66 SEMESTRAL 20/02/2014
BONO DEUDA PUBLICA. V CTO 02/2015. 12,79 TRIMESTRAL 21/02/2014
VEBONO112017 VCTO 23- 11-17 1,00 TRIMESTRAL 27/02/2014
VEBONO VCTO 20-05-21 1,00 TRIMESTRAL 27/02/2014
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
BONO DEUDA  PUBLICA V CTO.03/2017 1,00 TRIMESTRAL 06/03/2014
BONO DE DEUDA VCTO.26 /11/2020 1,00 TRIMESTRAL 06/03/2014
B.D.P.N. VCTO 01-09-2 016 18,00 TRIMESTRAL 06/03/2014
BONO DE DEUDA PUBLICA  NACIONAL 16,00 TRIMESTRAL 13/03/2014
VEBONO VCTO.09/2015 1,00 TRIMESTRAL 14/03/2014
VEBONO122017 VCTO 201 7 1,00 TRIMESTRAL 14/03/2014
VEBONO VTO 08-06-2018 1,00 TRIMESTRAL 14/03/2014
VAL.HIPOT.BANAVIH VTO  18-11-21 2,00 TRIMESTRAL 18/03/2014
VEBONO VCTO.09/2014 1,00 TRIMESTRAL 21/03/2014
VEBONO062016 VCTO 17- 06-16 1,00 TRIMESTRAL 21/03/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 21 -06-2014 16,00 TRIMESTRAL 21/03/2014
VEBONO VCTO.06/2014 1,00 TRIMESTRAL 27/03/2014
VEBONO VCTO 18-06-202 0 1,00 TRIMESTRAL 27/03/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 28 -03-14 1,00 TRIMESTRAL 28/03/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 28 -03-14 1,00 TRIMESTRAL 28/03/2014
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
OBLIGACION BOLIVARIAN A PARALA VIVIENDA 4,66 SEMESTRAL 01/04/2014
OBLIGACION BOLIVARIAN A PARA LA VIVIENDA 4,66 SEMESTRAL 02/04/2014
VEBONO122016 VCTO 201 6 1,00 TRIMESTRAL 03/04/2014
VEBONO VCTO 1,00 TRIMESTRAL 03/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV VCTO 14,50 TRIMESTRAL 04/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 14,50 TRIMESTRAL 04/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 14,50 TRIMESTRAL 04/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 12,75 TRIMESTRAL 04/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 12,75 TRIMESTRAL 04/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 14,50 TRIMESTRAL 04/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 12,75 TRIMESTRAL 04/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 14,50 TRIMESTRAL 04/04/2014
VEBONO  VCTO.10/2014 1,00 TRIMESTRAL 10/04/2014
VEBONO VCTO.07/2015 11,46 TRIMESTRAL 10/04/2014
VEBONO VCTO 02-01-20 1,00 TRIMESTRAL 10/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 12 -04-14 8,50 TRIMESTRAL 12/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 12 -04-14 8,50 TRIMESTRAL 12/04/2014
O.Q. TOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14-0 7-2014 16,00 TRIMESTRAL 14/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 14,50 TRIMESTRAL 16/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 15,50 TRIMESTRAL 16/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 15,50 TRIMESTRAL 16/04/2014
OBLIIGACION QUIROGRAFARIA TSV 15,50 TRIMESTRAL 16/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 15,50 TRIMESTRAL 16/04/2014
BONO DEUDA PUB.VCTO04 /2018 1,00 TRIMESTRAL 17/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 14,50 TRIMESTRAL 17/04/2014
VAL.HIPOT.BANAVIH VTO  18-11-21 2,00 TRIMESTRAL 18/04/2014
BONO PDVSA AGRICOLA V CTO 17-07-15 9,10 TRIMESTRAL 18/04/2014
BONO PDVSA AGRICOLA V CTO 15-07-16 9,10 TRIMESTRAL 18/04/2014
BONO PDVSA AGRICOLA V CTO 14-07-17 9,10 TRIMESTRAL 18/04/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 19-07-14 1,00 TRIMESTRAL 19/04/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 19-07-14 1,00 TRIMESTRAL 19/04/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 19-07-14 1,00 TRIMESTRAL 19/04/2014
OBLIGACIONES FONDEN S .A. 9,10 TRIMESTRAL 19/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 11 -07-12 11,76 TRIMESTRAL 20/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 18 -07-14 10,85 TRIMESTRAL 20/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 08 -08-15 12,50 TRIMESTRAL 20/04/2014
BABS00416-0018 OBLIGACIONES FONDEN S .A. 9,10 TRIMESTRAL 23/04/2014
O.Q. 1NETUNO VCTO 23-01-2018 14,00 TRIMESTRAL 23/04/2014
VEBONO VCTO 19-07-201 8 1,00 TRIMESTRAL 24/04/2014
VEBONO VCTO 18-04-19 1,00 TRIMESTRAL 24/04/2014
VEBONO VCTO 09-01-202 5 1,00 TRIMESTRAL 24/04/2014
OBLIGACIONES FONDEN  S.A. 9,10 TRIMESTRAL 27/04/2014
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
VBBS01020-0018 OBLIGACION BOLIVARIAN A PARA LA VIVIENDA 4,66 TRIMESTRAL 01/05/2014
VEBONO VCTO 19-01-202 3 1,00 TRIMESTRAL 01/05/2014
VEBONO VCTO 18-04-202 4 1,00 TRIMESTRAL 01/05/2014
VEBONO VCTO.05/2014 1,00 TRIMESTRAL 02/05/2014
VEBONO VCTO.05/2014 1,00 TRIMESTRAL 02/05/2014
VEBONO VCTO.10/2015 12,99 TRIMESTRAL 02/05/2014
INVERSION DIRECTA BCV 16,50 TRIMESTRAL 02/05/2014
INVERSION DIRECTA BCV 17,00 TRIMESTRAL 02/05/2014
BONO DEUDA PUB.VCTO 0 5/2016 13,29 TRIMESTRAL 09/05/2014
BONO DEUDA PUBLICA VC TO.02/2019 1,00 TRIMESTRAL 09/05/2014
VEBONO VCTO 29-01-202 1 1,00 TRIMESTRAL 09/05/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14 -08-2016 1,00 TRIMESTRAL 14/05/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14 -08-2016 12,00 TRIMESTRAL 14/05/2014
O.Q.TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14- 08-2016 12,00 TRIMESTRAL 14/05/2014
VEBONO VCTO.08/2016 10,25 TRIMESTRAL 16/05/2014
VEBONO VCTO 11-08-13 16,13 TRIMESTRAL 16/05/2014
O.Q.TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 17- 02-18 1,00 TRIMESTRAL 17/05/2014
O.Q.TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 17- 02-19 12,00 TRIMESTRAL 17/05/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 18-05-2014 16,00 TRIMESTRAL 18/05/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 18-05-2014 16,00 TRIMESTRAL 18/05/2014
VHBS01121-0018 VAL.HIPOT.BANAVIH VTO  18-11-21 2,00 TRIMESTRAL 18/05/2014
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS MSF VCTO . 05/04/2016 10,89 TRIMESTRAL 20/05/2014
O.Q. INELECTRA VCTO 20-05-16 11,16 TRIMESTRAL 20/05/2014
O.Q MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS  VCTO. 17/03/2017 10,50 TRIMESTRAL 20/05/2014
VEBONO VCTO 10-02-20 22 1,00 TRIMESTRAL 22/05/2014
BONO DEUDA PUBLICA. V CTO 02/2015. 12,79 TRIMESTRAL 23/05/2014
VEBONO112017 VCTO 23- 11-17 1,00 TRIMESTRAL 29/05/2014
VEBONO VCTO 20-05-21 1,00 TRIMESTRAL 29/05/2014
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
BONO DEUDA  PUBLICA V CTO.03/2017 1,00 TRIMESTRAL 05/06/2014
BONO DE DEUDA VCTO.26 /11/2020 1,00 TRIMESTRAL 05/06/2014
VEBONO VCTO 22-02-202 4 1,00 TRIMESTRAL 05/06/2014
BONO DE DEUDA PUBLICA  NACIONAL 16,00 TRIMESTRAL 12/06/2014
VEBONO VCTO 27-02-202 5 1,00 TRIMESTRAL 12/06/2014
VEBONO VCTO.09/2015 1,00 TRIMESTRAL 13/06/2014
VEBONO122017 VCTO 201 7 1,00 TRIMESTRAL 13/06/2014
VEBONO VTO 08-06-2018 1,00 TRIMESTRAL 13/06/2014
OBLIGACION.BOLIVARIAN A PARA LA VIVIENDA 4,66 TRIMESTRAL 19/06/2014
VEBONO VCTO.09/2014 1,00 TRIMESTRAL 20/06/2014
VEBONO062016 VCTO 17- 06-16 1,00 TRIMESTRAL 20/06/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 21 -06-2014 16,00 TRIMESTRAL 21/06/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 21 -06-2014 16,00 TRIMESTRAL 21/06/2014
VEBONO VCTO.06/2014 1,00 TRIMESTRAL 26/06/2014
VEBONO VCTO.06/2014 1,00 TRIMESTRAL 26/06/2014
VEBONO VCTO 18-06-202 0 1,00 TRIMESTRAL 26/06/2014
VEBONO VCTO 11-03-27 1,00 TRIMESTRAL 26/06/2014
OBLIG. BOLIVARIANAS P ARA LA VIVIENDA 4,66 TRIMESTRAL 27/06/2014
OBLIG. BOLIVARIANA PA RA LA VIVIENDA 4,66 TRIMESTRAL 27/06/2014
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
GENERAL ELEC CAP CORP. VCTO 08-01-20 20 5,25 SEMESTRAL 08/01/2014
VALE OVERSEAS LIMITED VCTO 11-01-201 6 6,25 SEMESTRAL 11/01/2014
BONO REP. DE VZLA 13/01/2034 9,38 SEMESTRAL 13/01/2014
BONO REP. DE VZLA VCTO 13/01/2034 9,38 SEMESTRAL 13/01/2014
UNITED MEXICAN STATES 5,88 SEMESTRAL 15/01/2014
HSBC FINANCE CORP VCTO 15-04-2014 5,25 SEMESTRAL 15/01/2014
UNITED MEXICAN STATES 5,88 SEMESTRAL 15/01/2014
FED REPUBLIC OF BRAZIL  (GLOBAL) 8,00 SEMESTRAL 15/01/2014
EUROPEAN INVESTMENT BANK VCTO 15-1-1 5 2,88 SEMESTRAL 15/01/2014
HSBC FINANCE CORP VCTO 15-04-2014 5,25 SEMESTRAL 15/01/2014
OBLIGACION SIDETUR VCTO 20/04/2016 10,00 SEMESTRAL 20/01/2014
FED REPUBLIC OF BRAZIL VTO 20-01-203 4 8,25 SEMESTRAL 20/01/2014
REPUBLIC OF PERU 7,35 SEMESTRAL 21/01/2014
PETROBRAS INTL FIN CO VCTO 27-01-202 1 5,38 SEMESTRAL 27/01/2014
REPUBLICA DE COLOMBIA (GLOBAL) VCTO  27-01-2017 7,38 SEMESTRAL 27/01/2014
ARGENTINA GLOBAL VCTO. 30/01/2017 11,38 SEMESTRAL 30/01/2014
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
ALCIA INC VCTO 01-02-2017 5,55 SEMESTRAL 01/02/2014
BONO GLOBAL FED REPUBLIC OF BRAZIL V CTO 04-02-2025 8,75 SEMESTRAL 04/02/2014
BONO SOB INT AMORT VCTO 05-08-31 11,95 SEMESTRAL 05/02/2014
BONO SOB. INTERNACIONAL AMORTIZ.VCTO  05-08-2031 11,95 SEMESTRAL 05/02/2014
ARCELORMITTAL VCTO 05-08-2020 5,25 SEMESTRAL 05/02/2014
UNITEDHEALTH VCTO 10-02-2014 4,75 SEMESTRAL 10/02/2014
UNITEDHEALTH VCTO 10-02-2014 4,75 SEMESTRAL 10/02/2014
CITIGROUP INC VCTO 12-08-2014 6,38 SEMESTRAL 12/02/2014
REPUBLICA DE VENEZUELA (TICC082016) 8,63 SEMESTRAL 14/02/2014
US TREASURY N/B VCTO 15-02-2014 1,25 SEMESTRAL 15/02/2014
US TREASURY N/B 4,00 SEMESTRAL 15/02/2014
PDVSA FINANCE LTD TRANCHE D          SERIE 1.998-1 7,40 SEMESTRAL 15/02/2014
PDVSA FINANCE LTD TRANCHE E          SERIE 1998-1 7,50 SEMESTRAL 15/02/2014
VENEZUELA GLOBAL VCTO. 15/08/2018 13,63 SEMESTRAL 15/02/2014
LETRAS DEL TESORO AMERICANO 5,50 SEMESTRAL 15/02/2014
UNITED STATED BONDS 5 1/4 5,25 SEMESTRAL 15/02/2014
EUROBONDS REPUBLIC OF ECUADOR 10,00 SEMESTRAL 15/02/2014
REPUBLICA DE COLOMBIA (GLOBAL) 8,70 SEMESTRAL 15/02/2014
FORD MOTOR COMPANY 9,98 SEMESTRAL 15/02/2014
US TREASURY N/B 4,50 SEMESTRAL 15/02/2014
US TREASURY N/B 4,88 SEMESTRAL 15/02/2014
US TREASURY N/B 4,63 SEMESTRAL 15/02/2014
BONO REP.DE VZLA.VCTO 15/08/2018 13,63 SEMESTRAL 15/02/2014
US TREASURY N/B VCTO 15-02-2014 1,25 SEMESTRAL 15/02/2014
MEXICO GLOBAL BOND VCTO 17-02-14 5,88 SEMESTRAL 17/02/2014
FED REPUBLIC OF BRAZIL GLOBAL BOND 11,00 SEMESTRAL 17/02/2014
BONO AMORT PDVSA VCTO 17-02-22 12,75 SEMESTRAL 17/02/2014
BONO PDVSA VCTO 17-02-2022 12,75 SEMESTRAL 17/02/2014
MEXICO GLOBAL BOND VCTO 17-02-14 5,88 SEMESTRAL 17/02/2014
BONO SOB INT AMORT VCTO 23-08-22 1,00 SEMESTRAL 23/02/2014
BONO SOB.INTERNACI.AMORTIZAB. VCTO 2 3/08/2022 12,75 SEMESTRAL 23/02/2014
BONO SOBERANO VC.26/02/2016 5,75 SEMESTRAL 26/02/2014
BONO REP.DE VZLA..VTO 26/02/2016 5,75 SEMESTRAL 26/02/2014
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
UNITED MEXICAN STATES 6,68 SEMESTRAL 03/03/2014
BONO GLOBAL UNITED MEXICAN STATES 6,63 SEMESTRAL 03/03/2014
FED REPUBLIC OF BRAZIL ( GLOBAL ) 12,25 SEMESTRAL 06/03/2014
REPUBLIC OF BRAZIL 7,88 SEMESTRAL 07/03/2014
BONO SOBERANO REPUB. DE PERU VCTO 14 6,55 SEMESTRAL 14/03/2014
BONO REP.DE VZLA. VCTO 15/09/2027 9,25 SEMESTRAL 15/03/2014
VZLA GLOBAL BONDS 9 1/4 VCTO.09/2027 9,25 SEMESTRAL 15/03/2014
MEXICO GLOBAL BONDS VCTO.15/09/2016 11,38 SEMESTRAL 15/03/2014
PETROLEOS BRASILEROS  PETROBRAS INTL FINANCE 7,75 SEMESTRAL 15/03/2014
BONO REP.DE VZLA VCTO 15/09/2027 9,25 SEMESTRAL 15/03/2014
REPUBLICA OF PANAMA (GLOBAL) 7,25 SEMESTRAL 15/03/2014
MEXICO GLOBAL BOND VCTO 15-03-2022 3,63 SEMESTRAL 15/03/2014
BONO SOBERANO REPUB.DE COLOMBIA VCTO 03/2019 7,38 SEMESTRAL 18/03/2014
BONO SOBERANO REPUB. DE COLOMBIA VCT 09/2037 7,38 SEMESTRAL 18/03/2014
ARGENTINA GLOBAL 9 3/4 9,75 SEMESTRAL 19/03/2014
GENERAL ELEC CAP CORP VCTO 21-09-201 4,38 SEMESTRAL 21/03/2014
MEXICO GLOBAL NOTES 8,00 SEMESTRAL 24/03/2014
CENTRAL AMERICAN BANK VCTO 24/09/201 5,38 SEMESTRAL 24/03/2014
MEXICO PAR "A" 6,25 SEMESTRAL 30/03/2014
EUROBONO REPUBLICA ARGENTINA VENC. 3 1,33 SEMESTRAL 31/03/2014
BONO INTERNAC. VC31/03/2038 7,00 SEMESTRAL 31/03/2014
REPUBLIC OF VENEZUELA 7,00 SEMESTRAL 31/03/2014
BONO REP. DE VZLA VCTO 31/03/2038 7,00 SEMESTRAL 31/03/2014
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
SOBERANO REPUBLICA OF ARGENTINA 7,00 SEMESTRAL 03/04/2014
REPUBLIC OF ARGENTINA 7,00 SEMESTRAL 03/04/2014
BONO REP.DE VZLA. VCTO.08/10/2014 8,50 SEMESTRAL 08/04/2014
UNITED MEXICAN STATES GLOBAL 7,50 SEMESTRAL 08/04/2014
BONO REP.DE VZLA.VCTO 08/10/2014 8,50 SEMESTRAL 08/04/2014
BONO PDVSA VCTO. 12-04-17 5,25 SEMESTRAL 12/04/2014
BONO PDVSA VCTO 12-04-27 5,38 SEMESTRAL 12/04/2014
BONO PDVSA VCTO 12-04-37 5,50 SEMESTRAL 12/04/2014
PETROBONO PDVSA. VCTO.2.017 5,25 SEMESTRAL 12/04/2014
PETROBONO PDVSA. VCTO. 2.027 5,38 SEMESTRAL 12/04/2014
PETROBONO PDVSA.. VCTO.2.037 5,50 SEMESTRAL 12/04/2014
PETROBONO PDVSA VCTO 12/04/201 5,25 SEMESTRAL 12/04/2014
PETROBONO PDVSA VCTO 12/04/202 5,38 SEMESTRAL 12/04/2014
PETROBONO PDVSA.VCTO 12/04/203 5,50 SEMESTRAL 12/04/2014
BONO SOBERANO VC13/10/2019 7,75 SEMESTRAL 13/04/2014
BONO SOBERANO.VC13/10/2024 8,25 SEMESTRAL 13/04/2014
BONO REP.DE VZLA.VCTO 13/10/20 7,75 SEMESTRAL 13/04/2014
BONO REP.DE VZLA VTO 13/10/202 8,25 SEMESTRAL 13/04/2014
FED REPUBLIC OF BRAZIL (GLOBAL BONDS) 8,88 SEMESTRAL 14/04/2014
REPUBLIC OF BRAZIL C-BONDS 5,30 SEMESTRAL 15/04/2014
REPUBLIC OF BRAZIL -C BONDS 8,00 SEMESTRAL 15/04/2014
REPUBLIC OF BRAZIL C-BONDS 8,00 SEMESTRAL 15/04/2014
BRASIL PAR Z-L CON VCTO. 2024 1,00 SEMESTRAL 15/04/2014
REPUBLIC OF BRAZIL C-BONDS 8,00 SEMESTRAL 15/04/2014
FED REPUBLIC OF BRAZIL (GLOBAL 8,88 SEMESTRAL 15/04/2014
ELECTRICIDAD DE CARACAS FIN BV 10,25 SEMESTRAL 15/04/2014
COUNCIL OF EUROPE VCTO 15-4-20 4,00 SEMESTRAL 15/04/2014
DPUS04947-0011 TICC17 VCTO.04/ 6,25 SEMESTRAL 17/04/2014
BONOS PAR SERIE A EMITIDOS POR VZLA. 6,75% (BRADY PAR BONDS SERIE "A" 6,75 SEMESTRAL 18/04/2014
BONOS PAR SERIE A EMITIDOS POR VZLA. 6,75% (BRADY PAR BOND SERIE "A" S C 6,75 SEMESTRAL 18/04/2014
BONOS PAR REP. DE VENEZUELA SERIE A 10,00 SEMESTRAL 18/04/2014
OBLIGACION SIDETUR VCTO 20/04/2016 10,00 SEMESTRAL 20/04/2014
BONO SOBERANO VC21/04/2025 7,65 SEMESTRAL 21/04/2014
BONO REP.DE VZLA VCTO.21/04/2025 7,65 SEMESTRAL 21/04/2014
BONO SOB. INT.VCT 21-10-26 11,75 SEMESTRAL 21/04/2014
BONO SOB.INT.VCT 21-10-26 11,75 SEMESTRAL 21/04/2014
PETROBONO DE PDVSA VCTO 28-10-2014 4,90 SEMESTRAL 28/04/2014
PETROBONO DE PDVSA VCTO 28-10-2015 5,00 SEMESTRAL 28/04/2014
PETROBONO DE PDVSA VCTO 28-10-2016 5,13 SEMESTRAL 28/04/2014
PETROBONO DE PDVSA VCTO 28/10/2014 4,90 SEMESTRAL 28/04/2014
PETROBONO PDVSA VCTO 28/10/2015 5,00 SEMESTRAL 28/04/2014
PETROBONO PDVSA VCTO 28/10/2016 5,13 SEMESTRAL 28/04/2014
PETROBONO DE PDVSA. VCTO 28/10/2014 4,90 SEMESTRAL 28/04/2014
PETROBONO PDVSA. 28/10/2014 4,90 SEMESTRAL 28/04/2014
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
BONO AMORT PDVSA VCTO 02-11-2017 8,50 SEMESTRAL 02/05/2014
BONO AMORTIZABLE PDVSA VCTO 2-11-201 7 8,50 SEMESTRAL 02/05/2014
BONO AMORT PDVSA VCTO 02-11-2017 8,50 SEMESTRAL 02/05/2014
BONO AMORTIZABLE PDVSA VCTO 02-11-20 17 8,50 SEMESTRAL 02/05/2014
BONO SOBERANO DE PERU VCTO 8,38 SEMESTRAL 03/05/2014
CORP. ANDINA DE FOMENTO VCTO 05-5-20 15 5,13 SEMESTRAL 05/05/2014
BONO SOBERANO VC 07/05/2023 9,00 SEMESTRAL 07/05/2014
BONO SOBERANO VCT07/05/2028 9,25 SEMESTRAL 07/05/2014
BONO REP.DE VZLA VCTO 07/05/2023 9,00 SEMESTRAL 07/05/2014
BONO REP.DE VZLA VCTO 07/05/2028 9,25 SEMESTRAL 07/05/2014
GENERAL ELEC CAP CORP. VCTO 13-05-20 14 5,90 SEMESTRAL 13/05/2014
GENERAL ELEC CAP CORP. VCTO 13-05-20 14 5,90 SEMESTRAL 13/05/2014
REPUBLIC OF BRAZIL GLOBAL BONDS 10,13 SEMESTRAL 15/05/2014
PDVSA FINANCE LTD TRANCHE D          SERIE 1.998-1 7,40 SEMESTRAL 15/05/2014
PDVSA FINANCE LTD TRANCHE E          SERIE 1998-1 7,50 SEMESTRAL 15/05/2014
MEXICO GLOBAL BOND 11,50 SEMESTRAL 15/05/2014
US TREASURY N/B 4,25 SEMESTRAL 15/05/2014
US TREASURY N/B 4,50 SEMESTRAL 15/05/2014
US TREASURY N/B 7,63 SEMESTRAL 15/05/2014
US TREASURY N/B 4,25 SEMESTRAL 15/05/2014
US TREASURY N/B VCTO 15-05-19 3,13 SEMESTRAL 15/05/2014
BONO AMORT. PDVSA VCTO 15-11-2026 6,00 SEMESTRAL 15/05/2014
BONO AMORTIZ.PDVSA VCTO 15-11-2026 6,00 SEMESTRAL 15/05/2014
BONO AMORT PDVSA VTO 17-11-2021 9,00 SEMESTRAL 17/05/2014
BONO PDVSA VCTO 17-11-21 9,00 SEMESTRAL 17/05/2014
BONO AMORT PDVSA VCTO 17-05-35 9,75 SEMESTRAL 17/05/2014
BONO AMORT PDVSA VCTO 17-05-35 9,75 SEMESTRAL 17/05/2014
REPUBLIC OF COLOMBIA 8,13 SEMESTRAL 21/05/2014
BONO SOBERANO DE PERU 21-11-2033 8,75 SEMESTRAL 21/05/2014
BONO SOBERANO REPUB. DE PERU VCTO 21 -11-33 8,75 SEMESTRAL 21/05/2014
BONOS PAR EMITIDOS POR LA REPUBLICA  DEL ECUADOR AL 3.00% 4,00 SEMESTRAL 28/05/2014
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
PETROLEOS MEXICANOS VCTO. 01/12/2023 8,63 SEMESTRAL 01/06/2014
BONO REP.DE VZLA. VCTO.01/12/2018 7,00 SEMESTRAL 01/06/2014
BONO REP.DE VZLA.VCTO 01/12/2018 7,00 SEMESTRAL 01/06/2014
RUSSIA - IAN FLOTING 6,72 SEMESTRAL 02/06/2014
BONO SOBERANO. VC.09/12/2020 6,00 SEMESTRAL 09/06/2014
BONO REP.DE VZLA.VCTO 09/12/2020 6,00 SEMESTRAL 09/06/2014
PETROBRAS INTL FINANCE 8,38 SEMESTRAL 10/06/2014
PEMEX PROJ FDG MASTER TR 6,63 SEMESTRAL 15/06/2014
PEMEX PROJ FDG MASTER TR 5,75 SEMESTRAL 15/06/2014
PEMEX PROJ FDG MASTER TR 5,75 SEMESTRAL 15/06/2014
OBLIGACION COMMERCEBANK CAP TRUST VC TO 15/06/2028 8,90 SEMESTRAL 15/06/2014
BONOS PAR REP. DE VZLA SERIE "A"     AL 6.75% 6,75 SEMESTRAL 18/06/2014
REPUBLICA OF ARGENTINA (GLOBAL) 12,25 SEMESTRAL 19/06/2014
REPUBLIC OF COLOMBIA (GLOBAL) 8,25 SEMESTRAL 22/06/2014
UNITED MEXICAN STATE GLOBAL 8,13 SEMESTRAL 30/06/2014
Debido al proceso de Reconversión Monetaria realizado el 20 de agosto de 2018, todas las cifras de índices y valores denominados en moneda local, a partir de dicha fecha estarán expresadas en Bolívares Soberanos.


Debido al proceso de Reconversión Monetaria realizado el 20 de agosto de 2018, todas las cifras correspondientes al tercer trimestre del año 2018 en adelante estarán expresadas en Bolívares Soberanos.



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