Información Diaria
Documento PDFCierre Financiero

Información Semanal
Documento PDFSiete + Siete Financiero

Información Trimestral
Documento PDFGlosario de Bonos Soberanos

* El precio publicado en esta sección es referencial,


Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
VEBONO122016 VCTO 201 6 1,00 TRIMESTRAL 02/01/2014
VEBONO VCTO 1,00 TRIMESTRAL 02/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV     2011I 14,50 TRIMESTRAL 04/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV    2011II 14,50 TRIMESTRAL 04/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV    2011III 14,50 TRIMESTRAL 04/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV    2011IV 12,75 TRIMESTRAL 04/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV    2011V 12,75 TRIMESTRAL 04/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV    2011VI 14,50 TRIMESTRAL 04/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV    2011VII 12,75 TRIMESTRAL 04/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV    2011VIII 14,50 TRIMESTRAL 04/01/2014
VEBONO  VCTO.10/2014 1,00 TRIMESTRAL 09/01/2014
VEBONO VCTO.07/2015 11,46 TRIMESTRAL 09/01/2014
VEBONO VCTO 02-01-20 1,00 TRIMESTRAL 09/01/2014
O.Q. TOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14-0 7-2014 16,00 TRIMESTRAL 14/01/2014
BONO DEUDA PUB.VCTO04 /2018 1,00 TRIMESTRAL 16/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV   2011IX 14,50 TRIMESTRAL 16/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV   2011X 15,50 TRIMESTRAL 16/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV   2011XI 15,50 TRIMESTRAL 16/01/2014
OBLIIGACION QUIROGRAFARIA TSV  2011XII 15,50 TRIMESTRAL 16/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV   2011XIII 15,50 TRIMESTRAL 16/01/2014
OBLIG. BOLIVARIANAS P ARA LA VIVIENDA 4,66 SEMESTRAL 16/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 14,50 TRIMESTRAL 17/01/2014
BONO PDVSA AGRICOLA V CTO 17-07-15 9,10 TRIMESTRAL 17/01/2014
BONO PDVSA AGRICOLA V CTO 15-07-16 9,10 TRIMESTRAL 17/01/2014
BONO PDVSA AGRICOLA V CTO 14-07-17 9,10 TRIMESTRAL 17/01/2014
OBLIGACIONES FONDEN S .A. 9,10 TRIMESTRAL 18/01/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 19-07-14 1,00 TRIMESTRAL 19/01/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 19-07-14 1,00 TRIMESTRAL 19/01/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 19-07-14 1,00 TRIMESTRAL 19/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 12 -04-14 8,50 TRIMESTRAL 20/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 11 -07-12 11,76 TRIMESTRAL 20/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 18 -07-14 10,85 TRIMESTRAL 20/01/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 08 -08-15 12,50 TRIMESTRAL 20/01/2014
BABS00416-0018 OBLIGACIONES FONDEN S .A. 9,10 TRIMESTRAL 22/01/2014
VEBONO VCTO 19-07-201 8 1,00 TRIMESTRAL 23/01/2014
VEBONO VCTO 18-04-19 1,00 TRIMESTRAL 23/01/2014
VEBONO VCTO 09-01-202 5 1,00 TRIMESTRAL 23/01/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 24 -01-14 14,00 TRIMESTRAL 24/01/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 24 -01-14 14,00 TRIMESTRAL 24/01/2014
O.Q. 1NETUNO VCTO 26-01-2014 16,50 TRIMESTRAL 26/01/2014
O.Q. 1NETUNO VCTO 26-01-2014 16,50 TRIMESTRAL 26/01/2014
OBLIGACIONES FONDEN  S.A. 9,10 TRIMESTRAL 26/01/2014
OBLIGACION BOLIVARIAN A PARA LA VIVIENDA 4,66 SEMESTRAL 29/01/2014
VEBONO VCTO 19-01-202 3 1,00 TRIMESTRAL 30/01/2014
VEBONO VCTO 18-04-202 4 1,00 TRIMESTRAL 30/01/2014
VEBONO VCTO.05/2014 1,00 TRIMESTRAL 31/01/2014
VEBONO VCTO.10/2015 12,99 TRIMESTRAL 31/01/2014
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva
de registro del
beneficio
OBLIG. BOLIVARIANAS P ARA LA VIVIENDA 4,66 SEMESTRAL 03/02/2014
BONO DEUDA PUB.VCTO 0 5/2016 13,29 TRIMESTRAL 07/02/2014
BONO DEUDA PUBLICA VC TO.02/2019 1,00 TRIMESTRAL 07/02/2014
VEBONO VCTO 29-01-202 1 1,00 TRIMESTRAL 07/02/2014
VEBONO VCTO.08/2016 10,25 TRIMESTRAL 14/02/2014
VEBONO VCTO 11-08-13 16,13 TRIMESTRAL 14/02/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14 -02-14 14,00 TRIMESTRAL 14/02/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14 -02-14 14,00 TRIMESTRAL 14/02/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14 -08-2016 12,00 TRIMESTRAL 14/02/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14 -08-2016 12,00 TRIMESTRAL 14/02/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VTO 14- 02-14 14,00 TRIMESTRAL 14/02/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VTO 14- 02-14 14,00 TRIMESTRAL 14/02/2014
O.Q.TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14- 08-2016 12,00 TRIMESTRAL 14/02/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 18-05-2014 16,00 TRIMESTRAL 18/02/2014
VEBONO VCTO 10-02-20 22 1,00 TRIMESTRAL 20/02/2014
O.Q. INELECTRA VCTO 20-05-16 11,16 TRIMESTRAL 20/02/2014
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS MSF VCTO . 05/04/2016 10,89 TRIMESTRAL 20/02/2014
OBLIGACION BOLIVARIAN A PARA LA VIVIENDA 4,66 SEMESTRAL 20/02/2014
BONO DEUDA PUBLICA. V CTO 02/2015. 12,79 TRIMESTRAL 21/02/2014
VEBONO112017 VCTO 23- 11-17 1,00 TRIMESTRAL 27/02/2014
VEBONO VCTO 20-05-21 1,00 TRIMESTRAL 27/02/2014
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
BONO DEUDA  PUBLICA V CTO.03/2017 1,00 TRIMESTRAL 06/03/2014
BONO DE DEUDA VCTO.26 /11/2020 1,00 TRIMESTRAL 06/03/2014
B.D.P.N. VCTO 01-09-2 016 18,00 TRIMESTRAL 06/03/2014
BONO DE DEUDA PUBLICA  NACIONAL 16,00 TRIMESTRAL 13/03/2014
VEBONO VCTO.09/2015 1,00 TRIMESTRAL 14/03/2014
VEBONO122017 VCTO 201 7 1,00 TRIMESTRAL 14/03/2014
VEBONO VTO 08-06-2018 1,00 TRIMESTRAL 14/03/2014
VAL.HIPOT.BANAVIH VTO  18-11-21 2,00 TRIMESTRAL 18/03/2014
VEBONO VCTO.09/2014 1,00 TRIMESTRAL 21/03/2014
VEBONO062016 VCTO 17- 06-16 1,00 TRIMESTRAL 21/03/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 21 -06-2014 16,00 TRIMESTRAL 21/03/2014
VEBONO VCTO.06/2014 1,00 TRIMESTRAL 27/03/2014
VEBONO VCTO 18-06-202 0 1,00 TRIMESTRAL 27/03/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 28 -03-14 1,00 TRIMESTRAL 28/03/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 28 -03-14 1,00 TRIMESTRAL 28/03/2014
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
OBLIGACION BOLIVARIAN A PARALA VIVIENDA 4,66 SEMESTRAL 01/04/2014
OBLIGACION BOLIVARIAN A PARA LA VIVIENDA 4,66 SEMESTRAL 02/04/2014
VEBONO122016 VCTO 201 6 1,00 TRIMESTRAL 03/04/2014
VEBONO VCTO 1,00 TRIMESTRAL 03/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV VCTO 14,50 TRIMESTRAL 04/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 14,50 TRIMESTRAL 04/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 14,50 TRIMESTRAL 04/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 12,75 TRIMESTRAL 04/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 12,75 TRIMESTRAL 04/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 14,50 TRIMESTRAL 04/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 12,75 TRIMESTRAL 04/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 14,50 TRIMESTRAL 04/04/2014
VEBONO  VCTO.10/2014 1,00 TRIMESTRAL 10/04/2014
VEBONO VCTO.07/2015 11,46 TRIMESTRAL 10/04/2014
VEBONO VCTO 02-01-20 1,00 TRIMESTRAL 10/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 12 -04-14 8,50 TRIMESTRAL 12/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 12 -04-14 8,50 TRIMESTRAL 12/04/2014
O.Q. TOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14-0 7-2014 16,00 TRIMESTRAL 14/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 14,50 TRIMESTRAL 16/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 15,50 TRIMESTRAL 16/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 15,50 TRIMESTRAL 16/04/2014
OBLIIGACION QUIROGRAFARIA TSV 15,50 TRIMESTRAL 16/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 15,50 TRIMESTRAL 16/04/2014
BONO DEUDA PUB.VCTO04 /2018 1,00 TRIMESTRAL 17/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 14,50 TRIMESTRAL 17/04/2014
VAL.HIPOT.BANAVIH VTO  18-11-21 2,00 TRIMESTRAL 18/04/2014
BONO PDVSA AGRICOLA V CTO 17-07-15 9,10 TRIMESTRAL 18/04/2014
BONO PDVSA AGRICOLA V CTO 15-07-16 9,10 TRIMESTRAL 18/04/2014
BONO PDVSA AGRICOLA V CTO 14-07-17 9,10 TRIMESTRAL 18/04/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 19-07-14 1,00 TRIMESTRAL 19/04/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 19-07-14 1,00 TRIMESTRAL 19/04/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 19-07-14 1,00 TRIMESTRAL 19/04/2014
OBLIGACIONES FONDEN S .A. 9,10 TRIMESTRAL 19/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 11 -07-12 11,76 TRIMESTRAL 20/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 18 -07-14 10,85 TRIMESTRAL 20/04/2014
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 08 -08-15 12,50 TRIMESTRAL 20/04/2014
BABS00416-0018 OBLIGACIONES FONDEN S .A. 9,10 TRIMESTRAL 23/04/2014
O.Q. 1NETUNO VCTO 23-01-2018 14,00 TRIMESTRAL 23/04/2014
VEBONO VCTO 19-07-201 8 1,00 TRIMESTRAL 24/04/2014
VEBONO VCTO 18-04-19 1,00 TRIMESTRAL 24/04/2014
VEBONO VCTO 09-01-202 5 1,00 TRIMESTRAL 24/04/2014
OBLIGACIONES FONDEN  S.A. 9,10 TRIMESTRAL 27/04/2014
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
VBBS01020-0018 OBLIGACION BOLIVARIAN A PARA LA VIVIENDA 4,66 TRIMESTRAL 01/05/2014
VEBONO VCTO 19-01-202 3 1,00 TRIMESTRAL 01/05/2014
VEBONO VCTO 18-04-202 4 1,00 TRIMESTRAL 01/05/2014
VEBONO VCTO.05/2014 1,00 TRIMESTRAL 02/05/2014
VEBONO VCTO.05/2014 1,00 TRIMESTRAL 02/05/2014
VEBONO VCTO.10/2015 12,99 TRIMESTRAL 02/05/2014
INVERSION DIRECTA BCV 16,50 TRIMESTRAL 02/05/2014
INVERSION DIRECTA BCV 17,00 TRIMESTRAL 02/05/2014
BONO DEUDA PUB.VCTO 0 5/2016 13,29 TRIMESTRAL 09/05/2014
BONO DEUDA PUBLICA VC TO.02/2019 1,00 TRIMESTRAL 09/05/2014
VEBONO VCTO 29-01-202 1 1,00 TRIMESTRAL 09/05/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14 -08-2016 1,00 TRIMESTRAL 14/05/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14 -08-2016 12,00 TRIMESTRAL 14/05/2014
O.Q.TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14- 08-2016 12,00 TRIMESTRAL 14/05/2014
VEBONO VCTO.08/2016 10,25 TRIMESTRAL 16/05/2014
VEBONO VCTO 11-08-13 16,13 TRIMESTRAL 16/05/2014
O.Q.TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 17- 02-18 1,00 TRIMESTRAL 17/05/2014
O.Q.TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 17- 02-19 12,00 TRIMESTRAL 17/05/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 18-05-2014 16,00 TRIMESTRAL 18/05/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 18-05-2014 16,00 TRIMESTRAL 18/05/2014
VHBS01121-0018 VAL.HIPOT.BANAVIH VTO  18-11-21 2,00 TRIMESTRAL 18/05/2014
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS MSF VCTO . 05/04/2016 10,89 TRIMESTRAL 20/05/2014
O.Q. INELECTRA VCTO 20-05-16 11,16 TRIMESTRAL 20/05/2014
O.Q MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS  VCTO. 17/03/2017 10,50 TRIMESTRAL 20/05/2014
VEBONO VCTO 10-02-20 22 1,00 TRIMESTRAL 22/05/2014
BONO DEUDA PUBLICA. V CTO 02/2015. 12,79 TRIMESTRAL 23/05/2014
VEBONO112017 VCTO 23- 11-17 1,00 TRIMESTRAL 29/05/2014
VEBONO VCTO 20-05-21 1,00 TRIMESTRAL 29/05/2014
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
BONO DEUDA  PUBLICA V CTO.03/2017 1,00 TRIMESTRAL 05/06/2014
BONO DE DEUDA VCTO.26 /11/2020 1,00 TRIMESTRAL 05/06/2014
VEBONO VCTO 22-02-202 4 1,00 TRIMESTRAL 05/06/2014
BONO DE DEUDA PUBLICA  NACIONAL 16,00 TRIMESTRAL 12/06/2014
VEBONO VCTO 27-02-202 5 1,00 TRIMESTRAL 12/06/2014
VEBONO VCTO.09/2015 1,00 TRIMESTRAL 13/06/2014
VEBONO122017 VCTO 201 7 1,00 TRIMESTRAL 13/06/2014
VEBONO VTO 08-06-2018 1,00 TRIMESTRAL 13/06/2014
OBLIGACION.BOLIVARIAN A PARA LA VIVIENDA 4,66 TRIMESTRAL 19/06/2014
VEBONO VCTO.09/2014 1,00 TRIMESTRAL 20/06/2014
VEBONO062016 VCTO 17- 06-16 1,00 TRIMESTRAL 20/06/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 21 -06-2014 16,00 TRIMESTRAL 21/06/2014
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 21 -06-2014 16,00 TRIMESTRAL 21/06/2014
VEBONO VCTO.06/2014 1,00 TRIMESTRAL 26/06/2014
VEBONO VCTO.06/2014 1,00 TRIMESTRAL 26/06/2014
VEBONO VCTO 18-06-202 0 1,00 TRIMESTRAL 26/06/2014
VEBONO VCTO 11-03-27 1,00 TRIMESTRAL 26/06/2014
OBLIG. BOLIVARIANAS P ARA LA VIVIENDA 4,66 TRIMESTRAL 27/06/2014
OBLIG. BOLIVARIANA PA RA LA VIVIENDA 4,66 TRIMESTRAL 27/06/2014
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
GENERAL ELEC CAP CORP. VCTO 08-01-20 20 5,25 SEMESTRAL 08/01/2014
VALE OVERSEAS LIMITED VCTO 11-01-201 6 6,25 SEMESTRAL 11/01/2014
BONO REP. DE VZLA 13/01/2034 9,38 SEMESTRAL 13/01/2014
BONO REP. DE VZLA VCTO 13/01/2034 9,38 SEMESTRAL 13/01/2014
UNITED MEXICAN STATES 5,88 SEMESTRAL 15/01/2014
HSBC FINANCE CORP VCTO 15-04-2014 5,25 SEMESTRAL 15/01/2014
UNITED MEXICAN STATES 5,88 SEMESTRAL 15/01/2014
FED REPUBLIC OF BRAZIL  (GLOBAL) 8,00 SEMESTRAL 15/01/2014
EUROPEAN INVESTMENT BANK VCTO 15-1-1 5 2,88 SEMESTRAL 15/01/2014
HSBC FINANCE CORP VCTO 15-04-2014 5,25 SEMESTRAL 15/01/2014
OBLIGACION SIDETUR VCTO 20/04/2016 10,00 SEMESTRAL 20/01/2014
FED REPUBLIC OF BRAZIL VTO 20-01-203 4 8,25 SEMESTRAL 20/01/2014
REPUBLIC OF PERU 7,35 SEMESTRAL 21/01/2014
PETROBRAS INTL FIN CO VCTO 27-01-202 1 5,38 SEMESTRAL 27/01/2014
REPUBLICA DE COLOMBIA (GLOBAL) VCTO  27-01-2017 7,38 SEMESTRAL 27/01/2014
ARGENTINA GLOBAL VCTO. 30/01/2017 11,38 SEMESTRAL 30/01/2014
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
ALCIA INC VCTO 01-02-2017 5,55 SEMESTRAL 01/02/2014
BONO GLOBAL FED REPUBLIC OF BRAZIL V CTO 04-02-2025 8,75 SEMESTRAL 04/02/2014
BONO SOB INT AMORT VCTO 05-08-31 11,95 SEMESTRAL 05/02/2014
BONO SOB. INTERNACIONAL AMORTIZ.VCTO  05-08-2031 11,95 SEMESTRAL 05/02/2014
ARCELORMITTAL VCTO 05-08-2020 5,25 SEMESTRAL 05/02/2014
UNITEDHEALTH VCTO 10-02-2014 4,75 SEMESTRAL 10/02/2014
UNITEDHEALTH VCTO 10-02-2014 4,75 SEMESTRAL 10/02/2014
CITIGROUP INC VCTO 12-08-2014 6,38 SEMESTRAL 12/02/2014
REPUBLICA DE VENEZUELA (TICC082016) 8,63 SEMESTRAL 14/02/2014
US TREASURY N/B VCTO 15-02-2014 1,25 SEMESTRAL 15/02/2014
US TREASURY N/B 4,00 SEMESTRAL 15/02/2014
PDVSA FINANCE LTD TRANCHE D          SERIE 1.998-1 7,40 SEMESTRAL 15/02/2014
PDVSA FINANCE LTD TRANCHE E          SERIE 1998-1 7,50 SEMESTRAL 15/02/2014
VENEZUELA GLOBAL VCTO. 15/08/2018 13,63 SEMESTRAL 15/02/2014
LETRAS DEL TESORO AMERICANO 5,50 SEMESTRAL 15/02/2014
UNITED STATED BONDS 5 1/4 5,25 SEMESTRAL 15/02/2014
EUROBONDS REPUBLIC OF ECUADOR 10,00 SEMESTRAL 15/02/2014
REPUBLICA DE COLOMBIA (GLOBAL) 8,70 SEMESTRAL 15/02/2014
FORD MOTOR COMPANY 9,98 SEMESTRAL 15/02/2014
US TREASURY N/B 4,50 SEMESTRAL 15/02/2014
US TREASURY N/B 4,88 SEMESTRAL 15/02/2014
US TREASURY N/B 4,63 SEMESTRAL 15/02/2014
BONO REP.DE VZLA.VCTO 15/08/2018 13,63 SEMESTRAL 15/02/2014
US TREASURY N/B VCTO 15-02-2014 1,25 SEMESTRAL 15/02/2014
MEXICO GLOBAL BOND VCTO 17-02-14 5,88 SEMESTRAL 17/02/2014
FED REPUBLIC OF BRAZIL GLOBAL BOND 11,00 SEMESTRAL 17/02/2014
BONO AMORT PDVSA VCTO 17-02-22 12,75 SEMESTRAL 17/02/2014
BONO PDVSA VCTO 17-02-2022 12,75 SEMESTRAL 17/02/2014
MEXICO GLOBAL BOND VCTO 17-02-14 5,88 SEMESTRAL 17/02/2014
BONO SOB INT AMORT VCTO 23-08-22 1,00 SEMESTRAL 23/02/2014
BONO SOB.INTERNACI.AMORTIZAB. VCTO 2 3/08/2022 12,75 SEMESTRAL 23/02/2014
BONO SOBERANO VC.26/02/2016 5,75 SEMESTRAL 26/02/2014
BONO REP.DE VZLA..VTO 26/02/2016 5,75 SEMESTRAL 26/02/2014
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
UNITED MEXICAN STATES 6,68 SEMESTRAL 03/03/2014
BONO GLOBAL UNITED MEXICAN STATES 6,63 SEMESTRAL 03/03/2014
FED REPUBLIC OF BRAZIL ( GLOBAL ) 12,25 SEMESTRAL 06/03/2014
REPUBLIC OF BRAZIL 7,88 SEMESTRAL 07/03/2014
BONO SOBERANO REPUB. DE PERU VCTO 14 6,55 SEMESTRAL 14/03/2014
BONO REP.DE VZLA. VCTO 15/09/2027 9,25 SEMESTRAL 15/03/2014
VZLA GLOBAL BONDS 9 1/4 VCTO.09/2027 9,25 SEMESTRAL 15/03/2014
MEXICO GLOBAL BONDS VCTO.15/09/2016 11,38 SEMESTRAL 15/03/2014
PETROLEOS BRASILEROS  PETROBRAS INTL FINANCE 7,75 SEMESTRAL 15/03/2014
BONO REP.DE VZLA VCTO 15/09/2027 9,25 SEMESTRAL 15/03/2014
REPUBLICA OF PANAMA (GLOBAL) 7,25 SEMESTRAL 15/03/2014
MEXICO GLOBAL BOND VCTO 15-03-2022 3,63 SEMESTRAL 15/03/2014
BONO SOBERANO REPUB.DE COLOMBIA VCTO 03/2019 7,38 SEMESTRAL 18/03/2014
BONO SOBERANO REPUB. DE COLOMBIA VCT 09/2037 7,38 SEMESTRAL 18/03/2014
ARGENTINA GLOBAL 9 3/4 9,75 SEMESTRAL 19/03/2014
GENERAL ELEC CAP CORP VCTO 21-09-201 4,38 SEMESTRAL 21/03/2014
MEXICO GLOBAL NOTES 8,00 SEMESTRAL 24/03/2014
CENTRAL AMERICAN BANK VCTO 24/09/201 5,38 SEMESTRAL 24/03/2014
MEXICO PAR "A" 6,25 SEMESTRAL 30/03/2014
EUROBONO REPUBLICA ARGENTINA VENC. 3 1,33 SEMESTRAL 31/03/2014
BONO INTERNAC. VC31/03/2038 7,00 SEMESTRAL 31/03/2014
REPUBLIC OF VENEZUELA 7,00 SEMESTRAL 31/03/2014
BONO REP. DE VZLA VCTO 31/03/2038 7,00 SEMESTRAL 31/03/2014
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
SOBERANO REPUBLICA OF ARGENTINA 7,00 SEMESTRAL 03/04/2014
REPUBLIC OF ARGENTINA 7,00 SEMESTRAL 03/04/2014
BONO REP.DE VZLA. VCTO.08/10/2014 8,50 SEMESTRAL 08/04/2014
UNITED MEXICAN STATES GLOBAL 7,50 SEMESTRAL 08/04/2014
BONO REP.DE VZLA.VCTO 08/10/2014 8,50 SEMESTRAL 08/04/2014
BONO PDVSA VCTO. 12-04-17 5,25 SEMESTRAL 12/04/2014
BONO PDVSA VCTO 12-04-27 5,38 SEMESTRAL 12/04/2014
BONO PDVSA VCTO 12-04-37 5,50 SEMESTRAL 12/04/2014
PETROBONO PDVSA. VCTO.2.017 5,25 SEMESTRAL 12/04/2014
PETROBONO PDVSA. VCTO. 2.027 5,38 SEMESTRAL 12/04/2014
PETROBONO PDVSA.. VCTO.2.037 5,50 SEMESTRAL 12/04/2014
PETROBONO PDVSA VCTO 12/04/201 5,25 SEMESTRAL 12/04/2014
PETROBONO PDVSA VCTO 12/04/202 5,38 SEMESTRAL 12/04/2014
PETROBONO PDVSA.VCTO 12/04/203 5,50 SEMESTRAL 12/04/2014
BONO SOBERANO VC13/10/2019 7,75 SEMESTRAL 13/04/2014
BONO SOBERANO.VC13/10/2024 8,25 SEMESTRAL 13/04/2014
BONO REP.DE VZLA.VCTO 13/10/20 7,75 SEMESTRAL 13/04/2014
BONO REP.DE VZLA VTO 13/10/202 8,25 SEMESTRAL 13/04/2014
FED REPUBLIC OF BRAZIL (GLOBAL BONDS) 8,88 SEMESTRAL 14/04/2014
REPUBLIC OF BRAZIL C-BONDS 5,30 SEMESTRAL 15/04/2014
REPUBLIC OF BRAZIL -C BONDS 8,00 SEMESTRAL 15/04/2014
REPUBLIC OF BRAZIL C-BONDS 8,00 SEMESTRAL 15/04/2014
BRASIL PAR Z-L CON VCTO. 2024 1,00 SEMESTRAL 15/04/2014
REPUBLIC OF BRAZIL C-BONDS 8,00 SEMESTRAL 15/04/2014
FED REPUBLIC OF BRAZIL (GLOBAL 8,88 SEMESTRAL 15/04/2014
ELECTRICIDAD DE CARACAS FIN BV 10,25 SEMESTRAL 15/04/2014
COUNCIL OF EUROPE VCTO 15-4-20 4,00 SEMESTRAL 15/04/2014
DPUS04947-0011 TICC17 VCTO.04/ 6,25 SEMESTRAL 17/04/2014
BONOS PAR SERIE A EMITIDOS POR VZLA. 6,75% (BRADY PAR BONDS SERIE "A" 6,75 SEMESTRAL 18/04/2014
BONOS PAR SERIE A EMITIDOS POR VZLA. 6,75% (BRADY PAR BOND SERIE "A" S C 6,75 SEMESTRAL 18/04/2014
BONOS PAR REP. DE VENEZUELA SERIE A 10,00 SEMESTRAL 18/04/2014
OBLIGACION SIDETUR VCTO 20/04/2016 10,00 SEMESTRAL 20/04/2014
BONO SOBERANO VC21/04/2025 7,65 SEMESTRAL 21/04/2014
BONO REP.DE VZLA VCTO.21/04/2025 7,65 SEMESTRAL 21/04/2014
BONO SOB. INT.VCT 21-10-26 11,75 SEMESTRAL 21/04/2014
BONO SOB.INT.VCT 21-10-26 11,75 SEMESTRAL 21/04/2014
PETROBONO DE PDVSA VCTO 28-10-2014 4,90 SEMESTRAL 28/04/2014
PETROBONO DE PDVSA VCTO 28-10-2015 5,00 SEMESTRAL 28/04/2014
PETROBONO DE PDVSA VCTO 28-10-2016 5,13 SEMESTRAL 28/04/2014
PETROBONO DE PDVSA VCTO 28/10/2014 4,90 SEMESTRAL 28/04/2014
PETROBONO PDVSA VCTO 28/10/2015 5,00 SEMESTRAL 28/04/2014
PETROBONO PDVSA VCTO 28/10/2016 5,13 SEMESTRAL 28/04/2014
PETROBONO DE PDVSA. VCTO 28/10/2014 4,90 SEMESTRAL 28/04/2014
PETROBONO PDVSA. 28/10/2014 4,90 SEMESTRAL 28/04/2014
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
BONO AMORT PDVSA VCTO 02-11-2017 8,50 SEMESTRAL 02/05/2014
BONO AMORTIZABLE PDVSA VCTO 2-11-201 7 8,50 SEMESTRAL 02/05/2014
BONO AMORT PDVSA VCTO 02-11-2017 8,50 SEMESTRAL 02/05/2014
BONO AMORTIZABLE PDVSA VCTO 02-11-20 17 8,50 SEMESTRAL 02/05/2014
BONO SOBERANO DE PERU VCTO 8,38 SEMESTRAL 03/05/2014
CORP. ANDINA DE FOMENTO VCTO 05-5-20 15 5,13 SEMESTRAL 05/05/2014
BONO SOBERANO VC 07/05/2023 9,00 SEMESTRAL 07/05/2014
BONO SOBERANO VCT07/05/2028 9,25 SEMESTRAL 07/05/2014
BONO REP.DE VZLA VCTO 07/05/2023 9,00 SEMESTRAL 07/05/2014
BONO REP.DE VZLA VCTO 07/05/2028 9,25 SEMESTRAL 07/05/2014
GENERAL ELEC CAP CORP. VCTO 13-05-20 14 5,90 SEMESTRAL 13/05/2014
GENERAL ELEC CAP CORP. VCTO 13-05-20 14 5,90 SEMESTRAL 13/05/2014
REPUBLIC OF BRAZIL GLOBAL BONDS 10,13 SEMESTRAL 15/05/2014
PDVSA FINANCE LTD TRANCHE D          SERIE 1.998-1 7,40 SEMESTRAL 15/05/2014
PDVSA FINANCE LTD TRANCHE E          SERIE 1998-1 7,50 SEMESTRAL 15/05/2014
MEXICO GLOBAL BOND 11,50 SEMESTRAL 15/05/2014
US TREASURY N/B 4,25 SEMESTRAL 15/05/2014
US TREASURY N/B 4,50 SEMESTRAL 15/05/2014
US TREASURY N/B 7,63 SEMESTRAL 15/05/2014
US TREASURY N/B 4,25 SEMESTRAL 15/05/2014
US TREASURY N/B VCTO 15-05-19 3,13 SEMESTRAL 15/05/2014
BONO AMORT. PDVSA VCTO 15-11-2026 6,00 SEMESTRAL 15/05/2014
BONO AMORTIZ.PDVSA VCTO 15-11-2026 6,00 SEMESTRAL 15/05/2014
BONO AMORT PDVSA VTO 17-11-2021 9,00 SEMESTRAL 17/05/2014
BONO PDVSA VCTO 17-11-21 9,00 SEMESTRAL 17/05/2014
BONO AMORT PDVSA VCTO 17-05-35 9,75 SEMESTRAL 17/05/2014
BONO AMORT PDVSA VCTO 17-05-35 9,75 SEMESTRAL 17/05/2014
REPUBLIC OF COLOMBIA 8,13 SEMESTRAL 21/05/2014
BONO SOBERANO DE PERU 21-11-2033 8,75 SEMESTRAL 21/05/2014
BONO SOBERANO REPUB. DE PERU VCTO 21 -11-33 8,75 SEMESTRAL 21/05/2014
BONOS PAR EMITIDOS POR LA REPUBLICA  DEL ECUADOR AL 3.00% 4,00 SEMESTRAL 28/05/2014
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
PETROLEOS MEXICANOS VCTO. 01/12/2023 8,63 SEMESTRAL 01/06/2014
BONO REP.DE VZLA. VCTO.01/12/2018 7,00 SEMESTRAL 01/06/2014
BONO REP.DE VZLA.VCTO 01/12/2018 7,00 SEMESTRAL 01/06/2014
RUSSIA - IAN FLOTING 6,72 SEMESTRAL 02/06/2014
BONO SOBERANO. VC.09/12/2020 6,00 SEMESTRAL 09/06/2014
BONO REP.DE VZLA.VCTO 09/12/2020 6,00 SEMESTRAL 09/06/2014
PETROBRAS INTL FINANCE 8,38 SEMESTRAL 10/06/2014
PEMEX PROJ FDG MASTER TR 6,63 SEMESTRAL 15/06/2014
PEMEX PROJ FDG MASTER TR 5,75 SEMESTRAL 15/06/2014
PEMEX PROJ FDG MASTER TR 5,75 SEMESTRAL 15/06/2014
OBLIGACION COMMERCEBANK CAP TRUST VC TO 15/06/2028 8,90 SEMESTRAL 15/06/2014
BONOS PAR REP. DE VZLA SERIE "A"     AL 6.75% 6,75 SEMESTRAL 18/06/2014
REPUBLICA OF ARGENTINA (GLOBAL) 12,25 SEMESTRAL 19/06/2014
REPUBLIC OF COLOMBIA (GLOBAL) 8,25 SEMESTRAL 22/06/2014
UNITED MEXICAN STATE GLOBAL 8,13 SEMESTRAL 30/06/2014